Treinamentos

Gestão de Tesouraria

Carga Horária: 16 horas

Apresentação

Não! Não basta pagar contas e emitir notas fiscais, um profissional para trabalhar na tesouraria deve planejar, organizar, dirigir e controlar ferramentas estratégicas, elaborar e analisar o planejamento da "bufunfa", e se relacionar com toda área financeira, contábil e administrativa.

Sim! Tesouraria vem de tesouro. O tempo passa, mas os termos continuam os mesmos utilizados no século passado. A teoria e o blábláblá são os mesmos. Num mercado extremamente dinâmico, trabalhar com técnicas modernas de gestão financeira é crucial.

É percebido que o trabalho da tesouraria corresponde ao operacional financeiro, mas não necessariamente deve ser entendido como mecanizado, chato e engessado, pelo contrário, o profissional de tesouraria deve aprimorar os procedimentos financeiros e desenvolver soluções para os problemas diários de uma organização, isso requer dinamismo e flexibilidade.

Público Alvo

F

Metodologia

1.    O que faz a Tesouraria?

2.    Contas a Receber;

3.    Contas a Pagar;

4.    Você deve entender os Impostos e os Bancos;

5.    Administração eficiente do Fluxo de Caixa e do Orçamento;

6.    Rotinas e Fechamento de Caixa;

7.    Como analisar linhas de crédito para captar recursos financeiros;

8.    Como alocar recursos financeiros?

9.Noções básicas de investimentos.